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乒乓开启外交2.0时代,2022年的投资怎么搏?

丁侦球 发表于 2021-11-25 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
乒乓开启外交2.0时代,2022年的投资怎么搏?-1.jpg


近期有一则消息波动了我的投资心坎,听闻中美乒乓混双配对参加休斯顿世乒赛,从个人兴趣上,了解我的人都知道我喜欢此项运动,因此对于相关消息也会特别关注。
今年是中美两国“乒乓外交”50周年,在1971年的时候,中美两国通过乒乓外交开启了双边关系正常化进程。希望此时此刻正如彼时彼刻,能重启两国的友好合作,促进共赢发展。
中美“乒乓外交”50周年之际,今天就让我来谈谈2022年投资的大体逻辑:2022年的投资贵在寻找新的投资机会,规避潜在的市场风险。

乒乓开启外交2.0时代,2022年的投资怎么搏?-2.jpg


其实2021年大盘的走势波动属于较低的,根据方正证券研究显示,截至目前仅仅为15%不到,预计2022年大盘走势为先扬后抑,波动幅度远超2021年,结构行情为主,系统行情为辅,一季度题材为主、蓝筹为辅,二季度蓝筹为主、题材低迷,下半年机会较低。
原因在于:“防通缩”的货币政策将继续释放,推动实体经济加大投资力度,货币政策释放、全面注册制改革及促进出口的“三维度”,是2022年A股市场上半年上涨行情的逻辑,美联储下半年有望加息及A股历史规律,是2022年A股市场下半年回调的原因。
作为科技推动的新型消费,中长期看好新能源,新能源汽车、光伏、风电继续起到引领作用,2022年上半年新能源仍有高潮,但下半年因估值压力走出第一轮大浪淘沙走势。
为了经济稳增长、促消费、保就业、防通缩,2022年降息、降准的货币政策释放力度会大于2021年,将利好弱周期、金融、地产及高科技新兴产业,硬核科技的半导体,应用科技的信息技术、人工智能、元宇宙、军工、新基建等仍会受到资金青睐,成为市场热点。
为推动制造业投资,为加速推进经济发展动能转换,2022年上半年A股市场有望迎来全面注册制改革,全面注册制利好券商。2022年房地产税试点的“靴子”落地,推动供给端,稳定需求端,房地产供给侧改革将促使房地产调控政策边际改善,利好地产龙头及金融。
来源:投基之王、方正证券研报
价值投资是本人投研体系的核心价值观,将秉持选股四大维度:管理层、护城河、成长、估值。
好公司具备以下一些特征:有品德、有能力、有冲劲,知进退的管理层;有很好的赛道;有很深的护城河,并有能力不断加深;如果缺乏业务的拓展增长空间时,有很好的股东回报意识。
短期投资机会与挑战:
1、科技:美国的封锁反而会给国产替代更多机会;
2、全球通胀压力:美国下半年经济复苏较为确定,但短期的通胀压力依然较大;
3、新冠疫情反复:变种病毒Delta在印度、非洲、英美等国迅速反弹,为经济复苏带来扰动;
4、货币政策,中国货币政策正常化,下半年大概率会是中性偏宽松。内需不足是制约宏观经济政策的主要因素。
未来仍有自下而上的结构性机会可以把握,比较看好细分行业将出现越来越多的全球龙头企业,而中长期视角下的挑战在于,公平与效率的平衡引发对企业估值的重新定位。随着社会发展,无风险收益率及资本回报率持续降低,大量的资金涌入有限的优质资产,导致投资回报率下降以及少数的优秀企业创造了绝大部分的价值。
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